Negociação sem stop loss forex

Os 7 maiores problemas de perda de parada no Forex e como corrigi-los agora.
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Os 7 maiores problemas de perda de parada no Forex e como corrigi-los agora.
Parar de colocar e parar ordens de perda estão entre os conceitos de negociação mais controversos e há uma série de mal-entendidos e idéias erradas flutuando em torno do conceito de stop loss orders. Neste artigo, não forneceremos estratégias específicas de stop loss, mas observamos os princípios gerais de stop loss que podem ajudar todos os traders a melhorar a forma como eles abordam suas negociações imediatamente.
# 1 Não tendo um stop loss.
Vamos começar com o maior problema de não ter um stop loss em primeiro lugar. Se você está negociando spot (que a maioria das pessoas faz), então não há razão para por que você deveria estar em um comércio sem parar.
Na sua forma mais pura, uma negociação representa uma ideia / opinião sobre um cenário potencial baseado nas regras da sua estratégia e no contexto do gráfico. Seu stop loss é o lugar onde sua idéia é provada errada - e nada mais, apesar de muitos comerciantes verem stops como seus inimigos. Um comerciante que está em uma negociação sem parar não fez sua lição de casa e muitas vezes ele tenta evitar ser provado errado.
# 2 O dimensionamento de posições é impossível sem um stop loss.
Além disso, se você não tiver um stop loss, não poderá dimensionar sua posição e não poderá controlar o risco. Muitas pessoas vão argumentar o contrário, mas é assim que é. A distância de perda de parada define quantos contratos você precisa comprar / vender para obter um certo risco.
Sem uma parada, não importa realmente o tamanho da sua posição, pois seu risco estará em todo lugar.
# 3 Paradas mentais não funcionam no comércio Forex.
Os comerciantes que usam paradas mentais muitas vezes o fazem por causa das ordens de perda mental de "flexibilidade" que lhes são dadas - ou assim dizem a si mesmos. Um stop loss mental não tem uma única vantagem sobre uma parada difícil: os traders que usam paradas mentais ficam perdendo trades por mais tempo, dimensionam posições incorretamente e aumentam desnecessariamente seu risco.
# 4 A seqüência errada de colocação de perda de parada.
Pelas razões acima, você sempre tem que saber onde sua parada vai antes de entrar em uma negociação. A distância de perda de parada informa quantos contratos comprar / vender para sua exposição de risco desejada.
No comércio Forex, muitas pessoas cometem o erro de comprar uma quantidade fixa de contratos e, em seguida, ajustar sua parada com base no risco que eles querem ter. Então, suas paradas acabam em lugares aleatórios que absolutamente não fazem sentido no contexto do mercado.
# 5 óbvio pára sem respirar espaço.
Quantas vezes você entrou em uma negociação e pensou que a configuração parecia ótimo e, em seguida, o preço foi direto para o stop loss antes de ir para o seu lucro sem você? Este é um cenário comum com o qual muitos operadores lidam diariamente e muitas vezes os investidores pensam que devem negociar sem uma má idéia!
Se você perceber repetidamente que suas paradas são atingidas com precisão antes que o preço seja revertido para sua direção original, é muito provável que você faça suas paradas em níveis que outros comerciantes também usam. Especialmente se você trocar os padrões de ação de preço óbvios, é muito fácil identificar as entradas amadoras no mercado Forex e os profissionais sabem onde as paradas serão.
# 6 Você aumenta seu stop loss.
Este é outro pecado capital da colocação de stop loss. Quando os traders não estão prontos para assumir uma perda, eles geralmente ampliam seus pedidos de stop loss para "permitir que seus negócios retornem" porque eles ainda acreditam (leia-se: esperança) que sua análise estava correta.
Isso é especialmente comum quando os comerciantes não usam níveis de parada "razoáveis" (consulte o ponto 2). Se você tiver problemas com a ampliação de suas paradas, feche sua plataforma de negociação Forex quando estiver em uma operação e remova-se das telas. Isso pode ajudar a criar confiança no seu sistema no começo.
# 7 Pare de trailing e pare com break even.
Apesar de o stop trailing apresentar boas intenções inicialmente, é muito fácil arruinar uma estratégia de negociação potencialmente boa ao incorretamente atrasar os pedidos de stop loss. A idéia de um stop móvel é proteger a sua posição e também permanecer no mercado por mais tempo quando você pega uma onda momentânea.
As razões pelas quais as paradas em geral geralmente não funcionam é porque os comerciantes seguem suas paradas com base no medo e na ganância - eles se movimentam muito rápido porque querem criar um negócio "sem risco" e evitar devolver lucros.
Basta visualizar qualquer gráfico de preço e você verá que o preço sempre se move em ondas. Um comerciante que o atrasa muito e está muito próximo do preço não leva em conta esse comportamento natural.
Conclusão: as paradas são o conceito de negociação mais incompreendido.
É surpreendente o quão errada é a percepção do uso de ordens de stop loss na negociação da Fore. Enquanto a maioria dos traders trata as paradas como algo que funciona contra elas, negociar sem um stop loss é um sinal claro de que um profissional não é profissional o suficiente e não entendeu completamente o verdadeiro significado de uma ordem de stop loss.
Aviso de isenção de perdas: A colocação de ordens por você ou corretor, como ordens de “stop-loss” ou “stop-limit”, não necessariamente limitará suas perdas aos valores pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução de tais ordens. ordens.

Forex Trading Sem Stop-Loss: Sem Estratégia Forex Stop-Loss.
Um comerciante de Forex bem sucedido usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-losses para proteger melhor sua conta.
Vamos recapitular o que significa stop loss. Um stop-loss é uma ordem que um trader de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que o instrumento atinja um preço específico, e então execute automaticamente a compra ou venda dependendo da natureza do pedido inicial (compre se for um pedido curto, vender se foi uma ordem de compra).
Definir um stop-loss é particularmente útil para remover emoções de suas decisões de negociação e manter uma vigilância constante sobre suas posições, para que você não precise fazê-lo.
No entanto, às vezes você pode ouvir sobre os comerciantes que negociam Forex lucrativamente sem stop-loss. De fato, alguns traders se opõem ao uso de stop-losses. Estes comerciantes confiam em Forex sem estratégia de stop-loss para trazer lucro.
Alguns deles têm sucesso, mas a maioria não.
Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia de stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar stops. Mesmo assim, seria sensato experimentar a sua estratégia sem perda em uma conta de demonstração primeiro.
As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.
Primeiramente, definir um stop-loss não lhe custa nada. Você só vai arcar com os custos quando atingir o preço de stop loss e vender ou comprar.
Por que isso é importante?
Bem, há sempre comerciantes de FX que não querem fechar uma negociação perdedora porque acham que o mercado vai se mover a seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem em favor dos operadores individuais, então negociar Forex sem stop-loss é literalmente colocar emoções sobre a lógica.
Mas lembre-se de que as ordens de stop-loss não garantem o seu lucro - nem compensarão a falta de disciplina de negociação. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.
As desvantagens do uso de stop-loss.
Por que alguns traders não concordam com o uso de stop-losses? Antes de olharmos para uma estratégia Forex sem perdas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age conforme o esperado.
Por exemplo, se você comprar por US $ 50 e definir uma ordem de stop-loss como US $ 47,50, ela restringirá sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida evolução, onde os preços mudam rapidamente - o preço pelo qual você vende pode diferir do seu preço de parada.
Além disso, uma flutuação de curto prazo pode acionar seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de stop loss que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque você provavelmente acabará perdendo dinheiro com as comissões do stop-loss.
Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Existe um jogo que alguns criadores de mercado jogam, pelo qual eles executam as paradas quando o preço é baixo o suficiente, então acionam uma massa de ordens de stop loss. Depois que um instrumento é vendido a um preço popular de stop loss, ele inverte a direção e os rallies.
Outra desvantagem é que você está dando o controle de sua ordem de venda para o sistema. Em mercados voláteis, isso pode lhe custar dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns traders acreditam que negociar sem stop é melhor.
Mas os comerciantes inexperientes não devem aceitar este conselho imediatamente. Em vez disso, primeiro tente entender o que é um stop-loss - eduque-se sobre suas bases e estratégias.
Forex sem guias e estratégias de stop-loss.
Se você quiser negociar o Forex com sucesso, você deve seguir uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes optam por usar stop-losses. No entanto, os stop-loss nem sempre são eficazes e podem levar ao fracasso dos day traders.
Se você está disposto a tentar negociar sem uma stop-loss, existe uma estratégia específica de Forex sem stop-loss. Mas, por favor, note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações, os investidores Forex raramente usam as mesmas estratégias que os negociadores de ações.
Para potencialmente fazer um retorno do seu investimento no mercado de ações, você compra ações e as mantém até que os fundamentos mudem. No entanto, bons traders de Forex não entram simplesmente em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também precisam considerar os fatores econômicos, financeiros e financeiros subjacentes.
Uma regra básica para negociar sem stop-loss é seguir as tendências.
Há dois aspectos principais na direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política de taxas de juros do banco central, os números do balanço de pagamentos e a postura política do governo.
O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve se valorizar frente a moedas com economias mais fracas. Análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que esperar por retrocessos para ir longo em uma moeda específica.
Se uma negociação for negativa, pode ir em um grau maior do que quando a alta alavancagem está em jogo.
No entanto, existem algumas exceções a essa regra. Se uma correção estiver chegando, faça uma pequena perda saindo de negociações anteriormente negativas e inverta as posições para aproveitar a tendência de mudança.
Se você decidir negociar Forex sem stop-loss, é importante usar estratégias de proteção ao lucro.
Trailing Forex stop-loss em MT4.
As paradas não apenas ajudam a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.
Por exemplo, tome uma perda de parada à direita. Stop-loss à direita protege os lucros que já estão na mesa. Quando a negociação tiver ganhos significativos, coloque um ponto final entre o ponto de entrada e a ação do preço atual.
Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucro. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não irá perder dinheiro.
Em seguida é a ordem do limite. Uma ordem de limite sai de uma transação quando o mercado espera um certo recuo, mas não atinge as metas de lucro.
Para evitar grandes perdas, muitos traders de Forex usam stop-loss apertados. No entanto, isso geralmente termina em pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.
Então, é realmente possível negociar Forex lucrativamente sem perdas?
Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as facilidades de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.
Se você quiser tentar uma estratégia de não-stop-loss, você tem que entender como funcionam as stop-losses.
Pensamentos finais de perda de Forex.
Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar com lucro sem ela. Mas enquanto a decisão é inteiramente sua, nós não recomendamos a negociação Forex sem stop-loss.

Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?
A coisa que os impede de fazer isso é geralmente a sua perda de parada. Um stop loss é acionado na "hora errada" e expulsa o negócio antes que ele tenha a chance de obter lucro. Soa familiar?
Se você está usando os stop loss em sua estratégia de negociação e eles estão trabalhando para você, tudo bem. No entanto, se você acha que há espaço para melhorias, e quase sempre existe, vale a pena gastar um pouco de tempo examinando algumas das alternativas para parar as perdas.
Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo sem equipamento de segurança. No entanto, com o controle de riscos correto, não é tão louco quanto parece.
Além disso, como explico abaixo, suas perdas de parada podem não estar realmente fornecendo a proteção que você acha que elas são.
Parar as perdas e a lei dos retornos decrescentes.
A reação natural quando os comerciantes tentam reduzir o número de negócios interrompidos é aumentar suas perdas de parada. Mas existe uma lei de retornos decrescentes ao fazer isso.
A Figura 1 mostra a largura que o stop loss precisa ter versus a probabilidade de a parada ser alcançada. Este exemplo é para o EURUSD ao longo de um período de 12 horas, mas isso não é importante. O importante é a forma da curva.
A curva aumenta exponencialmente. Isso significa que você precisa de um stop loss cada vez maior para reduzir as chances de ser atingido.
Por exemplo, se você quiser 50% de chance de o stop loss ser atingido após 12 horas, você precisaria de uma distância de parada de 45 pip. Se você quiser 25% de chance, a distância de parada deve aumentar para 72 pips. Isso é um salto de 27 pips para uma redução de 25%.
Ao longo da curva, para uma chance de 2% de parada, a parada precisa aumentar para 142 pips. Então, se você quiser reduzir isso para uma chance de 1%, a parada precisa aumentar para 215 pips. Esse é um passo de 73 pips por apenas 1% de redução na chance de a parada ser alcançada.
Quanto mais longe você for, maior será o salto necessário para reduzir os percentuais de parada.
Estreitar esse último 1% requer uma enorme distância de parada para quase nenhum ganho.
Para ver como essas curvas são calculadas, veja aqui.
Razões para não usar stop loss no forex.
Nem todos os traders usam stop loss, porque geralmente há maneiras melhores de gerenciar riscos, como a cobertura, como veremos abaixo. Mas primeiro, aqui estão alguns dos argumentos contra o uso de stop loss.
Ao colocar um stop loss, você está dizendo ao seu revendedor onde você está planejando sair do negócio.
Se o seu corretor é um revendedor, eles também estão fazendo um mercado para você. Ao contrário de um corretor comum, um corretor pode assumir riscos de mercado. Isso significa que eles podem não ser totalmente imparciais. Eles poderiam estar do outro lado do seu comércio ou de muitos outros clientes.
Isso significa que sua perda é o lucro deles. Quando o revendedor pode ver a que preço as ordens estão definidas para sair, isso lhes dá uma vantagem injusta.
É duvidoso que um revendedor forex de varejo - um jogador menor na liga das coisas & # 8211; poderia facilmente mover um par de moedas. Eles simplesmente não têm o músculo para balançar o mercado para acabar com as perdas de uma maneira parecida com o de Pacifico.
No entanto, um comerciante poderia facilmente abrir sua propagação para capturar cachos de paradas nas proximidades & # 8211; se eles realmente quisessem. Dados os tipos de ações legais que vimos os reguladores tomarem contra alguns corretores, isso não parece ser exagero.
Um aumento de spread só pode desencadear um stop loss, não um take profit.
Quando o preço é o mesmo, um spread de ampliação só pode desencadear um stop-loss. Não é possível acionar um take-profit. Portanto, se o spread está flutuando, é muito mais provável que haja um trade stop-out em vez de se atingir um take profit.
A disparidade de spread aumenta muito a proporção de negociações paradas para operações com lucro - mesmo quando a distância de parada e lucro é a mesma. É por isso que muitos negócios forex no lado do varejo terminam em perda.
Com um stop loss, você corre o risco de ser interrompido por um pico de preço temporário.
Quantas vezes você analisou uma negociação que foi interrompida apenas para ver o mercado se movendo alegremente na direção que você previu? Isso acontece classicamente quando um pico de volatilidade dispara uma perda de parada e, assim, fecha a posição.
Longe de serem suaves e ordenados, os pares de moedas têm uma tendência para rajadas de alta volatilidade. Spikes e eventos de vela única são os locais em que o preço de compra / venda faz uma grande mudança.
Esses eventos são comuns em breakouts. Essas falsificações são onde o mercado faz uma falsa quebra na outra direção antes de eventualmente reverter. Os spreads também estão em ascensão, o que aumenta ainda mais a chance de uma parada (veja o ponto acima).
As negociações não são independentes e devem ser administradas como um grupo.
A maioria das estratégias de negociação terá mais de uma posição de negociação. Assim, dado que a maioria dos mercados está correlacionada a algum ponto, faz sentido gerenciar as perdas de forma independente?
Nesse caso, um trader pode ficar bastante relaxado com relação a uma perda em uma negociação, em que ela é compensada por um lucro em outra. Isso é cobertura normal.
Com algumas estratégias, a cobertura pode ser uma forma mais segura e mais confiável de proteger as perdas em baixa do que as perdas.
Alguns dizem que negociar com stop loss leva a uma análise frouxa e a negociações malfeitas. Talvez isso aconteça porque o comerciante subconscientemente vê o stop loss como uma rede de segurança. Da mesma forma que andar de bicicleta com estabilizadores de segurança pode torná-lo mais confiante e mais propenso a assumir riscos incalculáveis.
O comerciante sem perdas de parada pode ser mais prudente na escolha do comércio, gerenciamento de dinheiro e o controle e monitoramento da conta.
Em um colapso real do mercado, um stop loss pode não protegê-lo de qualquer maneira.
Este ponto final é o assassino. Longe de ser uma rede de segurança garantida, um stop loss é tão bom quanto a capacidade do seu corretor de sair da negociação ao preço de parada. Quando o mercado entrar em colapso e a liquidez secar, & # 8211; algo que acontece de tempos em tempos & # 8211; uma negociação sairá no primeiro preço que acontecer. Isso poderia ser muitos pontos percentuais longe de um nível de parada, potencialmente deixando você com perdas maciças.
Como negociar sem perdas de parada.
Aqui estão algumas maneiras alternativas que você pode proteger as perdas de baixa sem usar as perdas de parada do corretor. Ele vem com cuidado embora.
Omitir perdas de parada só deve ser feito com plena consideração dos riscos e após um teste cuidadoso.
Proteção contra perda dinâmica.
Com a parada dinâmica perdida, você precisa de um software para vigiar sua conta, como um consultor especialista. O software verifica continuamente as perdas flutuantes em posições de comércio aberto. Quando um limite de perda é atingido, uma ou mais das posições são fechadas automaticamente. Isso limita as perdas descendentes na conta.
Carry Trading.
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Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de negociação de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem.
As perdas de parada dinâmica permitem muito mais flexibilidade do que as paradas do lado do corretor, porque o software pode aplicar qualquer lógica desejada.
O principal risco de usar paradas dinâmicas é que, por algum motivo, o software falha e permite que grandes perdas ocorram antes de serem percebidas.
Cobertura significa que uma posição comercial é coberta por outra. Em um hedge direto, por exemplo, uma posição longa do EURUSD é coberta inteiramente por uma posição curta do EURUSD de tamanho igual. A diferença entre os dois determina o lucro & # 8211; mas uma vez que ambos os negócios estão em vigor, o lucro ou perda é bloqueado nessa quantia.
Com uma estratégia de hedge mais prática, um trader utilizaria diferentes pares de moedas, assim como outros instrumentos, para criar uma cesta com menor volatilidade e melhores retornos ajustados ao risco.
Idealmente, eles também usarão uma calculadora VAR para estimar a exposição da conta. Isso verifica o efeito geral da cobertura entre cada posição na conta.
As opções podem ser uma ótima maneira de proteger as perdas descendentes no lugar de perdas de parada. Eles exigem um pouco mais de planejamento, mas, uma vez dominados, podem oferecer pelo menos tanta proteção.
Com essa abordagem, o trader compra do dinheiro ou opções de compra que limitarão as perdas de baixa em uma posição ou mesmo em toda a conta.
Uma opção fora do dinheiro funciona como uma larga perda de stop numa posição longa. Enquanto uma opção de compra fora do dinheiro funciona como uma perda de stop ampla em uma posição curta.
Mas as opções têm um custo, embora usando as opções de dinheiro, esse custo é relativamente pequeno.
Na pior das hipóteses, se suas posições forem para o sul, as opções serão pagas e protegidas contra o lado negativo.
Alguns traders que estão sentados na tela o dia todo podem renunciar completamente às perdas. Um scalper, por exemplo, procuraria fazer apenas alguns pips em cada negociação. Cada posição só pode ser aberta por alguns minutos ou horas. Durante esse tempo, o comerciante está monitorando de perto e está pronto para reagir se entrar no vermelho.
Espere por uma chamada de margem.
Há uma forma final mais básica de negociar sem parar as perdas. Isso é simplesmente para manter um pequeno saldo de reserva em sua conta de negociação. Você então confia em seu corretor para lhe dizer quando o seu limite de margem está se aproximando & # 8211; isso é suposto que eles notificam, nem todos fazem.
Não é de surpreender que isso não seja recomendado. O risco é que você não esteja por perto quando seu corretor ligar ou receber e-mails, para que você não tenha tempo suficiente para fazer algo a respeito. Isso significa que seu corretor pode fechar seus negócios a preços altamente desvantajosos para você. Há também a chance de você executar um saldo negativo. Isso também pode atrair multas.
Como mostrei, embora as perdas pareçam uma opção fácil e segura, pode haver algumas desvantagens significativas ao usá-las.
Parar as perdas pode ser a escolha certa para algumas estratégias, mas não para outras. Não é permitido usar stops porque existem maneiras alternativas e muitas vezes mais precisas de gerenciar riscos.
Como último ponto, se o seu controle de risco depende de seus próprios sistemas, geralmente é melhor praticar a colocação de grandes perdas de parada no lado do corretor. Estes agem como um fail-safe apenas no caso de seus outros métodos falharem.

Negociação sem forex de perda de parada
Muitos grandes investidores (e até alguns de vocês que estão lendo isso agora) dominaram a análise técnica do mercado Forex, mas, no final das contas, continuam perdendo dinheiro em seus negócios. Você ouviu certo. Eles estão tecnicamente corretos em suas posições, mas sempre perdem negócios e dinheiro - às vezes mais do que eles querem admitir. O que eu descobri é que a dolorosa verdade é que muitos desses investidores estão a apenas 10 a 20 pips de sucesso.
Por que esse fenômeno provoca os comerciantes? Porque muitos comerciantes abusam de suas stop-losses. Stop-perdas são saídas pré-determinadas para negociações perdidas. Em essência, diz que, se o mercado não seguisse o seu caminho no comércio, eles aceitariam essa perda e depois o chamariam um dia. Eles sabem que o stop-loss é importante, mas quando se trata de usá-lo, eles entendem tudo errado e não importa o quanto a análise técnica seja feita, um stop loss mal colocado sabotará seus negócios o tempo todo. Além disso, um stop loss inadequado fez com que muitos comerciantes deixassem de lado estratégias de negociação perfeitamente lucrativas e permitissem seqüestros emocionais onerosos durante negócios que mudam o jogo.
Agora, antes de continuarmos, deixe-me esclarecer: as perdas são muito importantes. Mas, isso não significa que eles não sejam maltratados, mal utilizados e precisem ser melhorados da maneira como os vemos. Aqui está a diferença:
A grande coisa sobre o mercado Forex é que historicamente faz a mesma onda como padrões repetidamente. Como o mercado se repete regularmente nas mesmas áreas do padrão de gráfico de mercado, uma estratégia de reconhecimento de padrões bem projetada pode ser aplicada para aproveitar as negociações vencedoras de alta porcentagem.
Por exemplo, dentro de uma tendência de alta, o mercado fará altas mais altas e mínimas mais altas. É o nosso trabalho como comerciantes para comprar os baixos e vender os altos. Onde o mau trato de um stop-loss chega é quando um comerciante utiliza uma estratégia que lhes permite comprar em baixa e, em seguida, colocar essa parada abaixo da baixa. O objetivo é que o mercado siga o seu caminho. Isso parece ótimo né? Esta é a fórmula exata para vitórias consistentes e uma renda muito pequena, mas há uma pegadinha; isso só funciona em certas condições de mercado. A parada destina-se a entrar em uma parada definida para dizer que, se o mercado não seguir seu caminho, eles só perderão muito de seus negócios. A diferença: essas condições específicas de mercado determinam a estratégia, mas muitos traders esquecem que essas mesmas condições de mercado também determinam o stop-loss.
Neste exemplo, digamos que a parada predeterminada do trader é de 30 a 50 pips de distância de sua entrada. Um exemplo de quando isso dá certo pode ser visto nas Figuras 1 e 2. Como o mercado flutua em volume ao longo dos meses do ano e à medida que a distância entre a alta e a baixa do dia aumenta, as condições estão sempre mudando. . Com essas mudanças nas condições de mercado, a parada necessária para sua estratégia pode precisar agora de 80 a 100 pips a partir da entrada. O problema é que o stop-loss muitas vezes é esquecido e deixado para trás à medida que o negociador avança no mercado e seus negócios com essa estratégia que funcionava tão bem. O stop-loss se torna a ovelha negra no cenário e não se importa.
A precipitação de um stop-loss esquecido.
Agora, se o trader deixar de colocar o stop maior para compensar o maior diferencial entre o high e o low do dia, eles começarão a perder, porque a parada de 30 a 50 pip pode não estar abaixo da mínima e agora está no caminho de o teste do mercado. Essencialmente, as condições de mercado mudaram e as condições de parada não mudaram. É quando o comerciante diz: "Fui detido logo antes do mercado ir do meu jeito, hora após hora, e isso está me custando dinheiro." Eu tenho que fazer algo sobre isso agora. & Rdquo; É aí que um comerciante diz: "Essa estratégia foi muito boa, mas agora é terrível", disse. e eles acabam com uma estratégia perfeitamente lucrativa - tudo porque eles tomaram o stop-loss como garantido. Um exemplo disso pode ser visto nas Figuras 3 e 4.
Há outra situação principal em que o stop-loss é abusado e a situação pode se tornar muito ruim, muito rapidamente. Isso geralmente acontece quando os investidores tomam a iniciativa, são proativos e criam seu próprio plano de crescimento. Como isso pode ser ruim? É o que o plano de crescimento é centrado em que os faz dentro
A falha de um plano de crescimento centrado em pip.
Mesmo sem perceber o que estão fazendo, muitos traders criam um plano de crescimento com base em quantos pips vão arriscar por transação, em vez da porcentagem de sua conta que eles estão arriscando. Se um trader disser que só vai arriscar 30 pips por negociação com base em seu plano de crescimento, se as condições de mercado estiverem corretas, eles têm uma alta porcentagem de chance de ganhar dinheiro. Então, o cérebro deles programa a sensação bem-vinda de que, se arriscarem 30 pips, eles verão os retornos, e então isso acontece. As condições do mercado mudam e agora que a negociação vencedora exige um risco de 60 pips para ganhar dinheiro em qualquer posição, o que, por sua vez, aumenta a chance do investidor de incorrer em perdas. Novamente, eles reavaliam seus negócios e culpam a estratégia, quando, na verdade, o stop-loss é o culpado ou melhor, sua relutância em alterar seu stop-loss para estar em linha com o uso dessa estratégia específica nas novas condições do mercado. . Na realidade, a estratégia é boa, mas eles deveriam ter reduzido seu tamanho de investimento pela metade e adicionado pips, sem arriscar sua parada.
Como isso se parece na vida real? Vamos dizer que você vai investir US $ 1.000 por negociação com um stop loss de 30 pip e está encontrando sucesso. Quando as condições do mercado mudam e as flutuações no mercado crescem em tamanho, esse stop loss de 30 pip agora está muito apertado e os candelabros de teste de mercado esperados descartam o trade muito cedo. Agora, se o stop loss de 60-pip permitir que o trade permaneça no jogo para que o trade possa resistir à tempestade até que o mercado se mova na direção do trade, o investimento inicial por trade precisaria diminuir para aceitar esse risco maior. Assim, em vez de investir US $ 1.000 por negociação, o trader veria que os pips em risco dobraram, de modo que o investimento total deve diminuir pela metade, chegando a cerca de US $ 500. Esse ajuste no comércio coloca o risco e o valor em dólar da estratégia alinhados entre si.
Outro exemplo de condições de mercado que mudam assim acontece mensalmente com os principais anúncios fundamentais. Quando um grande anúncio é feito, não é incomum para um trader ver os candles do mercado passarem de 12 pips para um agora pós-anúncio de 25 pips ou mais. Novamente, pensando no stop-loss em relação a isso, se o stop-loss não for aumentado durante este período de tempo em preparação do lançamento do anúncio, as velas maiores simplesmente acabam com o trader. Esse stop-loss é muito pequeno para lidar com a duplicação da volatilidade do mercado. Agora, quando o mercado faz seus movimentos normais, o comércio é interrompido. E, por experiência, posso dizer que, quando você está ficando parado por um punhado de pips, é fácil vê-lo vermelho e culpar o que puder encontrar. A maioria das reações da maioria das pessoas: culpe a estratégia.
Culpa Stop-Loss defeituosa.
Mas, como na maioria das coisas, existe um outro lado da moeda em que eles vão para o outro extremo e, em vez de culpar a estratégia, culpam o uso de um stop loss completamente. Essa situação se parece com isso: um trader está acostumado a negociar o mesmo tamanho de lote para todos os negócios quando, de repente, eles vêem uma negociação que eles estão acostumados a arriscar 40 pips agora requer apenas um risco de 12 pips. Eles clicam nos calcanhares. Poderia a vida ficar melhor? Então, o que? Eles apenas colocam o negócio, como de costume? NÃO! O número total de pips em risco é tão pequeno que eles acabam com o gerenciamento de patrimônio e aumentam seu tamanho de lote. Agora, quando eles perdem, eles perdem muito mais e novamente, que stop-loss não foi ajustado para as condições de mercado, então eles estão ficando parados antes do mercado seguir o seu caminho - logo antes que a vitória maciça. Eles vêem esta situação e quanto lucro poderia ter sido feito em um comércio e eles dizem que o culpado é stop-loss em geral. Então, eles prometem nunca mais usar um stop loss. Agora, certamente eu não tenho que terminar como essa história sem parar termina, mas se você deve saber, o resultado típico é um comerciante quebrado que explodiu sua conta depois de experimentar um comércio perdedor inevitável que deveria ter sido preparado para . Como diz o ditado, "há um milhão de maneiras de ganhar dinheiro no Forex, mas só há uma maneira de perder tudo, e isso é a negociação sem um stop-loss".
A moral da história: toda estratégia tem um stop loss diferente, porque isso é uma parte de usar essa estratégia com sucesso com os testes esperados do mercado. Se alguma das situações acima soar como suas negociações recentemente, a correção é simples. Verifique o seu stop-loss. Um par de pips-worth de ajustes pode significar a diferença entre perder 70% de seus negócios e ganhar 70% de seus negócios.
DIVULGAÇÃO: As visões e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade dos autores e não representam as visões das ações. Os leitores não devem considerar declarações feitas pelo autor como recomendações formais e devem consultar seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Para ler nossa divulgação completa, por favor, vá para: equities / disclaimer.

Negociação sem Stop Loss: 3 métodos alternativos de limitação de perda de Forex.
Uma das primeiras regras do comércio Forex que são colocadas persistentemente na cabeça do negociante é a colocação obrigatória do Stop Loss, a fim de limitar possíveis perdas. Não há dúvidas de que uma das qualidades mais importantes do comerciante é a capacidade de gerenciar as perdas. No entanto, Stop Loss não é o único meio de limitação de perdas prováveis.
Stop Loss Clássica no Forex - a armadilha para a multidão.
O principal problema de Stop Losses on Forex está escondido é regras padrão de sua colocação, por exemplo, é maior ou menor do que extrema local, níveis de suporte ou resistência e assim por diante. A maioria dos traders não profissionais colocou Stop Losses considerando essas regras padrão. Por sua vez, os criadores de mercado, muitas vezes, usam-no para receber benefícios próprios. Muitas vezes, no mercado, é possível observar tal imagem & ndash; antes do início do movimento principal, o preço dá um salto acentuado na direção oposta, "batendo para fora". Stop Losses padrão, e somente depois disso passar para a direção necessária. Este fenômeno entre os comerciantes de Forex carrega o nome "Stop Loss hunting". Como resultado, a maioria dos comerciantes que abriram as transações, de acordo com as regras clássicas da análise técnica, em vez de lucro, recebem uma perda.
Técnicas alternativas para a limitação de perdas, principalmente, implicam em algumas combinações de múltiplas passagens & rdquo; de acordo com a qual a posição inicial tem uma pequena quantidade. Então, em um processo de desenvolvimento de uma situação no mercado, o tamanho de uma posição aumenta-se. Como resultado, o trader recebe a posição distribuída consistindo em um número de ordens com um preço de abertura diferente, quantidades diferentes e, às vezes, as diferentes direções.
Vamos considerar alguns métodos alternativos de limitação de perdas no mercado Forex.
1. Método de posicionamento de bloqueio (& ldquo; bloqueios & rdquo; posicionamento)
Bloqueio no Forex implica a abertura da segunda posição, tendo a mesma quantidade, mas na direção oposta ao item da primeira linha. A posição oposta pode ser aberta manualmente ou com o uso das ordens adiadas de Sell Stop ou Buy Stop. Como resultado, o trader recebe duas posições multidirecionais com valores idênticos, a perda do depósito não é fixa. Existem algumas técnicas de & ldquo; locks & rdquo; divulgação, qual a descrição da cláusula adequadamente individual. Como resultado de um trabalho competente com "bloqueios", é possível reduzir a perda aceita para o depósito ou, em geral, remover o & ldquo; bloqueio & rdquo; no mais.
Há um conjunto de nuances de bloqueio de posição (disponibilidade e tamanho de um swap, o tamanho do depósito e uma margem, uso preferencial em um plano e outro) que, no contexto deste artigo, não consideraremos.
2. Método de inversão de posição.
Essa técnica de inversão de posição é semelhante ao bloqueio, mas difere na medida em que o item de linha na contraparte é aberto com a quantidade aumentada. Assim como em um caso com "bloqueios", os pedidos podem ser abertos manualmente ou com o uso dos pedidos adiados. Normalmente, essa aceitação é usada em caso de negociação em níveis de suporte e resistência, probidade aumentada pela probabilidade de que o preço continue se movendo na direção oposta a um item de linha inicial. Significa-se que a segunda posição, em detrimento do aumento da quantia e, consequentemente, menor movimentação do preço, pode bloquear a perda recebida no item de linha inicial.
3. Método de média.
Se o preço for contra o item de linha aberto, a técnica de cálculo de média fornecerá uma abertura do segundo item de linha na mesma direção, como a primeira, mas com o melhor preço. Como resultado, mesmo um pequeno retrocesso de preço permitirá fechar um item de linha total no preto.
Às vezes, o método Martingale assume que o aumento da taxa pro em cada subseqüente posição aberta para redução do montante do recuo é aplicado à média dos itens de linha.
A média pertence à aceitação do comércio de contra-tendência e exige do trader a autodisciplina perfeita e a avaliação cuidadosa dos riscos.
Obviamente, todo tipo tem que ser descrito no artigo separado. No entanto, nem uma única descrição e recomendação não será capaz de substituir uma experiência pessoal que pode ser adquirida apenas durante negociações práticas no mercado Forex.